浦银安盛稳健富利180天持有债券C (019042.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1061元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1260 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
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浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.80% | 69.20% | 171.00 | 22.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 52.45% | 47.55% | 187.00 | 29.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 68.17% | 31.83% | 314.00 | 25.45万元 | -- |