中欧国企红利混合C (019016.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0681元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (5295 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国企红利混合(019015) |
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中欧国企红利混合C(019016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0681元 | 1.1121元 |
| 2026-07-09 | 1.0651元 | 1.1091元 |
| 2026-07-08 | 1.0748元 | 1.1188元 |
| 2026-07-07 | 1.0674元 | 1.1114元 |
| 2026-07-06 | 1.0851元 | 1.1291元 |
| 2026-07-03 | 1.0671元 | 1.1111元 |
| 2026-07-02 | 1.0579元 | 1.1019元 |
| 2026-07-01 | 1.0467元 | 1.0907元 |
| 2026-06-30 | 1.0307元 | 1.0747元 |
| 2026-06-29 | 1.0522元 | 1.0962元 |
| 2026-06-26 | 1.0437元 | 1.0877元 |
| 2026-06-25 | 1.0602元 | 1.1042元 |
| 2026-06-24 | 1.0737元 | 1.1177元 |
| 2026-06-23 | 1.0928元 | 1.1368元 |
| 2026-06-22 | 1.0933元 | 1.1373元 |
| 2026-06-18 | 1.0846元 | 1.1286元 |
| 2026-06-17 | 1.1077元 | 1.1517元 |
| 2026-06-16 | 1.1203元 | 1.1643元 |
| 2026-06-15 | 1.1344元 | 1.1784元 |
| 2026-06-12 | 1.1445元 | 1.1885元 |
| 2026-06-11 | 1.1322元 | 1.1762元 |
| 2026-06-10 | 1.1388元 | 1.1828元 |
| 2026-06-09 | 1.1444元 | 1.1884元 |
| 2026-06-08 | 1.1462元 | 1.1902元 |
| 2026-06-05 | 1.1574元 | 1.2014元 |
| 2026-06-04 | 1.1626元 | 1.2066元 |
| 2026-06-03 | 1.1705元 | 1.2145元 |
| 2026-06-02 | 1.1713元 | 1.2153元 |
| 2026-06-01 | 1.1761元 | 1.2201元 |
| 2026-05-29 | 1.1511元 | 1.1951元 |
| 2026-05-28 | 1.1329元 | 1.1769元 |
| 2026-05-27 | 1.1364元 | 1.1804元 |
| 2026-05-26 | 1.1418元 | 1.1858元 |
| 2026-05-25 | 1.1380元 | 1.1820元 |
| 2026-05-22 | 1.1299元 | 1.1739元 |
| 2026-05-21 | 1.1334元 | 1.1774元 |
| 2026-05-20 | 1.1466元 | 1.1906元 |
| 2026-05-19 | 1.1554元 | 1.1994元 |
| 2026-05-18 | 1.1458元 | 1.1898元 |
| 2026-05-15 | 1.1515元 | 1.1955元 |
| 2026-05-14 | 1.1561元 | 1.2001元 |
| 2026-05-13 | 1.1642元 | 1.2082元 |
| 2026-05-12 | 1.1666元 | 1.2106元 |
| 2026-05-11 | 1.1684元 | 1.2124元 |
| 2026-05-08 | 1.1665元 | 1.2105元 |
| 2026-05-07 | 1.1677元 | 1.2117元 |
| 2026-05-06 | 1.1765元 | 1.2205元 |
| 2026-04-30 | 1.1777元 | 1.2217元 |
| 2026-04-29 | 1.1891元 | 1.2331元 |
| 2026-04-28 | 1.1878元 | 1.2318元 |