中欧国企红利混合C (019016.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1344元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (4218 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国企红利混合(019015) |
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中欧国企红利混合C(019016) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.75% | 1.25% | 1,107.00 | 4.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 847.00 | 3.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 974.00 | 5.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 92.93% | 7.07% | 1,221.00 | 8.11万元 | -- |