中欧国企红利混合C (019016.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模5,217.88万元 (2025-09-30) 基金净值1.1337元 (2025-12-31) 基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (2966 / 8968)
相关基金:	主从基金: 中欧国企红利混合A
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中欧国企红利混合C(019016) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-17	2024-12-17	0.044 元	2.69亿	1,184.02万元	4.02%	4.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。