中欧国企红利混合C (019016.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模4,853.45万元 (2025-12-31) 基金净值1.1943元 (2026-04-08) 基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (2643 / 9095)
相关基金:	主从基金: 中欧国企红利混合A
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中欧国企红利混合C(019016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-03

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数据起始于2020年。

中欧国企红利混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-03	--	1.20%	--	0.20%
2024-06-25	--	1.20%	--	0.20%