估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧国企红利混合C
(019016.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2023-09-28
总资产规模
4,853.45万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1778
元
(
2026-04-03
)
基金经理
曲径
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.52%
(2542 / 9093)
相关基金:
主从基金:
中欧国企红利混合A
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中欧国企红利混合C(019016) - 历史资产组合