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净值&收盘价
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概况
公告
中欧国企红利混合C
(019016.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
曲径
基金类型
混合型
成立日期
2023-09-28
总资产规模
4,598.66万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1511
元
(
2026-05-29
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.09%
(3901 / 9201)
相关基金:
主从基金:
中欧国企红利混合(019015)
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中欧国企红利混合C(019016) - 历史资产组合