中欧国企红利混合C (019016.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1511元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (3901 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国企红利混合(019015) |
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中欧国企红利混合C(019016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1511元 | 1.1951元 |
| 2026-05-28 | 1.1329元 | 1.1769元 |
| 2026-05-27 | 1.1364元 | 1.1804元 |
| 2026-05-26 | 1.1418元 | 1.1858元 |
| 2026-05-25 | 1.1380元 | 1.1820元 |
| 2026-05-22 | 1.1299元 | 1.1739元 |
| 2026-05-21 | 1.1334元 | 1.1774元 |
| 2026-05-20 | 1.1466元 | 1.1906元 |
| 2026-05-19 | 1.1554元 | 1.1994元 |
| 2026-05-18 | 1.1458元 | 1.1898元 |
| 2026-05-15 | 1.1515元 | 1.1955元 |
| 2026-05-14 | 1.1561元 | 1.2001元 |
| 2026-05-13 | 1.1642元 | 1.2082元 |
| 2026-05-12 | 1.1666元 | 1.2106元 |
| 2026-05-11 | 1.1684元 | 1.2124元 |
| 2026-05-08 | 1.1665元 | 1.2105元 |
| 2026-05-07 | 1.1677元 | 1.2117元 |
| 2026-05-06 | 1.1765元 | 1.2205元 |
| 2026-04-30 | 1.1777元 | 1.2217元 |
| 2026-04-29 | 1.1891元 | 1.2331元 |
| 2026-04-28 | 1.1878元 | 1.2318元 |
| 2026-04-27 | 1.1793元 | 1.2233元 |
| 2026-04-24 | 1.1886元 | 1.2326元 |
| 2026-04-23 | 1.1974元 | 1.2414元 |
| 2026-04-22 | 1.1947元 | 1.2387元 |
| 2026-04-21 | 1.1976元 | 1.2416元 |
| 2026-04-20 | 1.1875元 | 1.2315元 |
| 2026-04-17 | 1.1860元 | 1.2300元 |
| 2026-04-16 | 1.1915元 | 1.2355元 |
| 2026-04-15 | 1.1910元 | 1.2350元 |
| 2026-04-14 | 1.1850元 | 1.2290元 |
| 2026-04-13 | 1.1829元 | 1.2269元 |
| 2026-04-10 | 1.1890元 | 1.2330元 |
| 2026-04-09 | 1.1857元 | 1.2297元 |
| 2026-04-08 | 1.1943元 | 1.2383元 |
| 2026-04-07 | 1.1770元 | 1.2210元 |
| 2026-04-03 | 1.1778元 | 1.2218元 |
| 2026-04-02 | 1.1954元 | 1.2394元 |
| 2026-04-01 | 1.1939元 | 1.2379元 |
| 2026-03-31 | 1.1912元 | 1.2352元 |
| 2026-03-30 | 1.1975元 | 1.2415元 |
| 2026-03-27 | 1.1903元 | 1.2343元 |
| 2026-03-26 | 1.1910元 | 1.2350元 |
| 2026-03-25 | 1.1913元 | 1.2353元 |
| 2026-03-24 | 1.1778元 | 1.2218元 |
| 2026-03-23 | 1.1561元 | 1.2001元 |
| 2026-03-20 | 1.1984元 | 1.2424元 |
| 2026-03-19 | 1.2042元 | 1.2482元 |
| 2026-03-18 | 1.2104元 | 1.2544元 |
| 2026-03-17 | 1.2136元 | 1.2576元 |