中欧国企红利混合C(019016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1337元 | 1.1777元 |
| 2025-12-30 | 1.1336元 | 1.1776元 |
| 2025-12-29 | 1.1364元 | 1.1804元 |
| 2025-12-26 | 1.1405元 | 1.1845元 |
| 2025-12-25 | 1.1357元 | 1.1797元 |
| 2025-12-24 | 1.1324元 | 1.1764元 |
| 2025-12-23 | 1.1285元 | 1.1725元 |
| 2025-12-22 | 1.1266元 | 1.1706元 |
| 2025-12-19 | 1.1318元 | 1.1758元 |
| 2025-12-18 | 1.1288元 | 1.1728元 |
| 2025-12-17 | 1.1190元 | 1.1630元 |
| 2025-12-16 | 1.1168元 | 1.1608元 |
| 2025-12-15 | 1.1234元 | 1.1674元 |
| 2025-12-12 | 1.1228元 | 1.1668元 |
| 2025-12-11 | 1.1216元 | 1.1656元 |
| 2025-12-10 | 1.1296元 | 1.1736元 |
| 2025-12-09 | 1.1285元 | 1.1725元 |
| 2025-12-08 | 1.1381元 | 1.1821元 |
| 2025-12-05 | 1.1444元 | 1.1884元 |
| 2025-12-04 | 1.1443元 | 1.1883元 |
| 2025-12-03 | 1.1478元 | 1.1918元 |
| 2025-12-02 | 1.1468元 | 1.1908元 |
| 2025-12-01 | 1.1437元 | 1.1877元 |
| 2025-11-28 | 1.1357元 | 1.1797元 |
| 2025-11-27 | 1.1339元 | 1.1779元 |
| 2025-11-26 | 1.1340元 | 1.1780元 |
| 2025-11-25 | 1.1360元 | 1.1800元 |
| 2025-11-24 | 1.1308元 | 1.1748元 |
| 2025-11-21 | 1.1320元 | 1.1760元 |
| 2025-11-20 | 1.1526元 | 1.1966元 |
| 2025-11-19 | 1.1531元 | 1.1971元 |
| 2025-11-18 | 1.1529元 | 1.1969元 |
| 2025-11-17 | 1.1666元 | 1.2106元 |
| 2025-11-14 | 1.1741元 | 1.2181元 |
| 2025-11-13 | 1.1817元 | 1.2257元 |
| 2025-11-12 | 1.1814元 | 1.2254元 |
| 2025-11-11 | 1.1798元 | 1.2238元 |
| 2025-11-10 | 1.1802元 | 1.2242元 |
| 2025-11-07 | 1.1721元 | 1.2161元 |
| 2025-11-06 | 1.1714元 | 1.2154元 |
| 2025-11-05 | 1.1663元 | 1.2103元 |
| 2025-11-04 | 1.1625元 | 1.2065元 |
| 2025-11-03 | 1.1569元 | 1.2009元 |
| 2025-10-31 | 1.1450元 | 1.1890元 |
| 2025-10-30 | 1.1435元 | 1.1875元 |
| 2025-10-29 | 1.1453元 | 1.1893元 |
| 2025-10-28 | 1.1460元 | 1.1900元 |
| 2025-10-27 | 1.1526元 | 1.1966元 |
| 2025-10-24 | 1.1461元 | 1.1901元 |
| 2025-10-23 | 1.1512元 | 1.1952元 |