中欧国企红利混合C(019016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1890元 | 1.2330元 |
| 2026-04-09 | 1.1857元 | 1.2297元 |
| 2026-04-08 | 1.1943元 | 1.2383元 |
| 2026-04-07 | 1.1770元 | 1.2210元 |
| 2026-04-03 | 1.1778元 | 1.2218元 |
| 2026-04-02 | 1.1954元 | 1.2394元 |
| 2026-04-01 | 1.1939元 | 1.2379元 |
| 2026-03-31 | 1.1912元 | 1.2352元 |
| 2026-03-30 | 1.1975元 | 1.2415元 |
| 2026-03-27 | 1.1903元 | 1.2343元 |
| 2026-03-26 | 1.1910元 | 1.2350元 |
| 2026-03-25 | 1.1913元 | 1.2353元 |
| 2026-03-24 | 1.1778元 | 1.2218元 |
| 2026-03-23 | 1.1561元 | 1.2001元 |
| 2026-03-20 | 1.1984元 | 1.2424元 |
| 2026-03-19 | 1.2042元 | 1.2482元 |
| 2026-03-18 | 1.2104元 | 1.2544元 |
| 2026-03-17 | 1.2136元 | 1.2576元 |
| 2026-03-16 | 1.2171元 | 1.2611元 |
| 2026-03-13 | 1.2250元 | 1.2690元 |
| 2026-03-12 | 1.2252元 | 1.2692元 |
| 2026-03-11 | 1.2142元 | 1.2582元 |
| 2026-03-10 | 1.1995元 | 1.2435元 |
| 2026-03-09 | 1.2028元 | 1.2468元 |
| 2026-03-06 | 1.2045元 | 1.2485元 |
| 2026-03-05 | 1.1957元 | 1.2397元 |
| 2026-03-04 | 1.1921元 | 1.2361元 |
| 2026-03-03 | 1.2095元 | 1.2535元 |
| 2026-03-02 | 1.2060元 | 1.2500元 |
| 2026-02-27 | 1.1963元 | 1.2403元 |
| 2026-02-26 | 1.1866元 | 1.2306元 |
| 2026-02-25 | 1.1862元 | 1.2302元 |
| 2026-02-24 | 1.1835元 | 1.2275元 |
| 2026-02-13 | 1.1715元 | 1.2155元 |
| 2026-02-12 | 1.1867元 | 1.2307元 |
| 2026-02-11 | 1.1917元 | 1.2357元 |
| 2026-02-10 | 1.1871元 | 1.2311元 |
| 2026-02-09 | 1.1821元 | 1.2261元 |
| 2026-02-06 | 1.1732元 | 1.2172元 |
| 2026-02-05 | 1.1777元 | 1.2217元 |
| 2026-02-04 | 1.1770元 | 1.2210元 |
| 2026-02-03 | 1.1500元 | 1.1940元 |
| 2026-02-02 | 1.1429元 | 1.1869元 |
| 2026-01-30 | 1.1713元 | 1.2153元 |
| 2026-01-29 | 1.1742元 | 1.2182元 |
| 2026-01-28 | 1.1623元 | 1.2063元 |
| 2026-01-27 | 1.1529元 | 1.1969元 |
| 2026-01-26 | 1.1618元 | 1.2058元 |
| 2026-01-23 | 1.1585元 | 1.2025元 |
| 2026-01-22 | 1.1596元 | 1.2036元 |