估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧国企红利混合C
(019016.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2023-09-28
总资产规模
4,853.45万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1778
元
(
2026-04-03
)
基金经理
曲径
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.52%
(2542 / 9093)
相关基金:
主从基金:
中欧国企红利混合A
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中欧国企红利混合C(019016) - 概况
最后更新于：2026-04-02
基金全称
中欧国企红利混合型证券投资基金
基金简称
中欧国企红利混合
基金主代码
019015
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-09-25
总份额
9,047.08万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
子基金简称
中欧国企红利混合A
中欧国企红利混合C
子基金场内简称
子基金代码
019015
019016
子基金份额
4,766.01万
份
(
2025-12-31
)
4,281.07万
份
(
2025-12-31
)