中欧国企红利混合C(019016) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5,217.88万 | 4,762.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 7,115.20万 | 6,543.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8,654.61万 | 8,312.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.24亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3.07亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.29亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.37亿 | 2.27亿元 | -- |