中欧国企红利混合C (019016.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0579元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5659 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国企红利混合(019015) |
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中欧国企红利混合C(019016) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 4,598.66万 | 3,860.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4,853.45万 | 4,281.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5,217.88万 | 4,762.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 7,115.20万 | 6,543.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8,654.61万 | 8,312.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.24亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3.07亿 | 2.69亿元 | -- |