汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A (018966.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6003元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% (121 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF(159660) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A(018966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-07-16 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-07-15 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-07-14 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-07-13 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-07-10 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-07-09 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-07-08 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-07-07 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-07-06 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-07-03 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-07-02 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-07-01 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-06-30 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-06-29 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-06-26 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-06-25 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-06-24 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-06-23 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-06-22 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-06-18 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-06-17 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-06-16 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-06-15 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-06-12 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-06-11 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-06-10 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-06-09 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-06-08 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-06-05 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-06-04 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-06-03 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-06-02 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-06-01 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-05-29 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-05-28 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-27 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-05-26 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-25 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-22 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-05-21 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-05-20 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-05-19 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-05-18 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-15 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-05-14 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-05-13 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-05-12 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-05-11 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-05-08 | 1.6484元 | 1.6484元 |