汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A (018966.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6746元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.58% (119 / 605) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A(018966) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 16.33亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 10.35亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 11.43亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 10.45亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 4.72亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 3.28亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 2.71亿 | 2.10亿元 | -- |