汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A (018966.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4326元 (2026-02-12) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率15.29% (159 / 576) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A(018966) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 11.43亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 10.45亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 4.72亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 3.28亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 2.71亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.17亿 | 9,529.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1.14亿 | 9,224.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,428.05万 | 6,399.63万元 | -- |