汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A (018966.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6746元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.58% (119 / 605) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A(018966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-09-29 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-09-28 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-09-24 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-09-23 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-09-22 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-09-21 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-09-18 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-09-17 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-09-16 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-09-15 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-09-14 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-09-11 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-09-10 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-09-09 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-09-08 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-09-07 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-09-04 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-09-03 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-09-02 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-09-01 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-08-31 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-08-28 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-08-27 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-08-26 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-08-25 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-08-24 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-08-21 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-08-20 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-08-19 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-08-18 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-08-17 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-08-14 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-08-13 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-08-12 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-08-11 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-08-10 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-08-07 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-08-06 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-08-05 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-08-04 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-08-03 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-07-31 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-07-30 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-07-29 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-07-28 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-07-27 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-24 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-07-23 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-07-22 | 1.6217元 | 1.6217元 |