汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A (018966.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6639元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率19.39% (111 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF(159660) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A(018966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-06-16 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-06-15 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-06-12 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-06-11 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-06-10 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-06-09 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-06-08 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-06-05 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-06-04 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-06-03 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-06-02 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-06-01 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-05-29 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-05-28 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-27 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-05-26 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-25 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-22 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-05-21 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-05-20 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-05-19 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-05-18 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-15 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-05-14 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-05-13 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-05-12 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-05-11 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-05-08 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-07 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-05-06 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-04-29 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-28 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-04-27 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-24 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-04-23 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-22 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-21 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-04-20 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-17 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-04-16 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-15 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-04-14 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-13 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-10 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-04-09 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-04-08 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-07 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-03 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-02 | 1.3875元 | 1.3875元 |