汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A (018966.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4326元 (2026-02-12) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率15.29% (159 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A(018966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-02-11 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-02-10 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-02-09 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-02-06 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-02-05 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-02-04 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-02-03 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-02-02 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-01-30 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-01-29 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-01-28 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-01-27 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-01-26 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-01-23 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-01-22 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-01-21 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-01-20 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-01-19 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-01-16 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-01-15 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-01-14 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-01-13 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-01-12 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-01-09 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-01-08 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-01-07 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-01-06 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-01-05 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2025-12-30 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-12-29 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-12-26 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-25 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2025-12-24 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-12-23 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-12-22 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2025-12-19 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2025-12-18 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-12-17 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-12-16 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2025-12-15 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-12 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2025-12-11 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-12-10 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2025-12-09 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2025-12-08 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-05 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2025-12-04 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2025-12-03 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2025-12-02 | 1.5006元 | 1.5006元 |