汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A (018966.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6303元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.39% (125 / 597) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A(018966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-08-19 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-08-18 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-08-17 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-08-14 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-08-13 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-08-12 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-08-11 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-08-10 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-08-07 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-08-06 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-08-05 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-08-04 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-08-03 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-07-31 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-07-30 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-07-29 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-07-28 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-07-27 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-24 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-07-23 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-07-22 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-07-21 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-07-20 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-07-17 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-07-16 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-07-15 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-07-14 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-07-13 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-07-10 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-07-09 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-07-08 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-07-07 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-07-06 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-07-03 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-07-02 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-07-01 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-06-30 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-06-29 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-06-26 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-06-25 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-06-24 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-06-23 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-06-22 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-06-18 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-06-17 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-06-16 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-06-15 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-06-12 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-06-11 | 1.6536元 | 1.6536元 |