汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A (018966.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6746元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.58% (119 / 605) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A(018966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 58.35万元 | 0.50% | 17.51万元 | 0.15% |
| 2025-08-15 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 24.44万元 | 0.50% | 7.33万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 13.39万元 | 0.50% | 4.02万元 | 0.15% |