汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A (018966.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6546元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率19.86% (121 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF(159660) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A(018966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-05-12 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-05-11 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-05-08 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-07 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-05-06 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-04-29 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-28 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-04-27 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-24 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-04-23 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-22 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-21 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-04-20 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-17 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-04-16 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-15 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-04-14 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-13 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-10 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-04-09 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-04-08 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-07 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-03 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-02 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-04-01 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-03-31 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-03-30 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-03-27 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-26 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-03-25 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-03-24 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-23 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-03-20 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-19 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-03-18 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-03-17 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-16 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-03-13 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-03-12 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-03-11 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-03-10 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-03-09 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-03-06 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-05 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-04 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-03-03 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-02 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-02-27 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-02-26 | 1.4474元 | 1.4474元 |