汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A (018966.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4326元 (2026-02-12) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率15.29% (159 / 576) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A(018966) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 24.37亿 | 90.29% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,748.51万 | 1.76% |
| (其中) 债券 | 4,748.51万 | 1.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.89亿 | 6.99% |
| 4 | 其他资产 | 2,597.12万 | 0.96% |
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