汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A (018966.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4326元 (2026-02-12) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率15.29% (159 / 576) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A(018966) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 96.60% | 3.40% | 2.99万 | 1.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 93.43% | 6.57% | 9,845.00 | 2.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 89.16% | 10.84% | 2,467.00 | 4.62万元 | -- |