永赢昭利债券D(018962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0823元 | 1.1211元 |
| 2026-08-27 | 1.0824元 | 1.1212元 |
| 2026-08-26 | 1.0827元 | 1.1215元 |
| 2026-08-25 | 1.0828元 | 1.1216元 |
| 2026-08-24 | 1.0827元 | 1.1215元 |
| 2026-08-21 | 1.0824元 | 1.1212元 |
| 2026-08-20 | 1.0826元 | 1.1214元 |
| 2026-08-19 | 1.0827元 | 1.1215元 |
| 2026-08-18 | 1.0830元 | 1.1218元 |
| 2026-08-17 | 1.0824元 | 1.1212元 |
| 2026-08-14 | 1.0822元 | 1.1210元 |
| 2026-08-13 | 1.0820元 | 1.1208元 |
| 2026-08-12 | 1.0816元 | 1.1204元 |
| 2026-08-11 | 1.0816元 | 1.1204元 |
| 2026-08-10 | 1.0815元 | 1.1203元 |
| 2026-08-07 | 1.0812元 | 1.1200元 |
| 2026-08-06 | 1.0809元 | 1.1197元 |
| 2026-08-05 | 1.0809元 | 1.1197元 |
| 2026-08-04 | 1.0808元 | 1.1196元 |
| 2026-08-03 | 1.0807元 | 1.1195元 |
| 2026-07-31 | 1.0805元 | 1.1193元 |
| 2026-07-30 | 1.0803元 | 1.1191元 |
| 2026-07-29 | 1.0801元 | 1.1189元 |
| 2026-07-28 | 1.0801元 | 1.1189元 |
| 2026-07-27 | 1.0803元 | 1.1191元 |
| 2026-07-24 | 1.0802元 | 1.1190元 |
| 2026-07-23 | 1.0801元 | 1.1189元 |
| 2026-07-22 | 1.0801元 | 1.1189元 |
| 2026-07-21 | 1.0797元 | 1.1185元 |
| 2026-07-20 | 1.0797元 | 1.1185元 |
| 2026-07-17 | 1.0797元 | 1.1185元 |
| 2026-07-16 | 1.0796元 | 1.1184元 |
| 2026-07-15 | 1.0796元 | 1.1184元 |
| 2026-07-14 | 1.0794元 | 1.1182元 |
| 2026-07-13 | 1.0794元 | 1.1182元 |
| 2026-07-10 | 1.0793元 | 1.1181元 |
| 2026-07-09 | 1.0793元 | 1.1181元 |
| 2026-07-08 | 1.0792元 | 1.1180元 |
| 2026-07-07 | 1.0790元 | 1.1178元 |
| 2026-07-06 | 1.0789元 | 1.1177元 |
| 2026-07-03 | 1.0785元 | 1.1173元 |
| 2026-07-02 | 1.0785元 | 1.1173元 |
| 2026-07-01 | 1.0784元 | 1.1172元 |
| 2026-06-30 | 1.0791元 | 1.1179元 |
| 2026-06-29 | 1.0791元 | 1.1179元 |
| 2026-06-26 | 1.0788元 | 1.1176元 |
| 2026-06-25 | 1.0787元 | 1.1175元 |
| 2026-06-24 | 1.0783元 | 1.1171元 |
| 2026-06-23 | 1.0781元 | 1.1169元 |
| 2026-06-22 | 1.0784元 | 1.1172元 |