永赢昭利债券D (018962.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模5.76亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0875元 (2026-02-25) 基金经理张翼管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3046 / 7215)
相关基金:	主从基金: 永赢昭利债券A 、永赢昭利债券C 、永赢昭利债券B
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永赢昭利债券D(018962) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-23	2025-09-23	0.0108 元	7.23亿	780.33万元	0.99%	1.73%
2025-03-25	2025-03-25	0.008 元	8.04亿	643.53万元	0.74%	1.73%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。