永赢昭利债券D
(018962.jj )
基金经理张翼基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模4.66亿 (2026-06-30) 基金净值1.0823 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3009 / 7450)
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永赢昭利债券D(018962) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.34%0.19%0.35%0.27%0.38%0.09%0.13%0.17%--------1.94%
20250.06%-0.43%0.29%0.40%0.30%0.27%-0.03%-0.13%-0.12%0.52%0.02%0.09%1.24%
20240.87%0.62%0.16%0.52%0.53%0.40%0.56%-0.29%-0.25%0.05%0.70%1.08%5.06%
2023-------------0.04%0.58%-0.28%0.08%0.30%0.63%1.27%