永赢昭利债券D (018962.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张翼基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0939元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3055 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢昭利债券(017687) 、永赢昭利债券C 、永赢昭利债券B |
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永赢昭利债券D(018962) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.19% | 0.35% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16% |
| 2025 | 0.06% | -0.43% | 0.29% | 0.40% | 0.30% | 0.27% | -0.03% | -0.13% | -0.12% | 0.52% | 0.02% | 0.09% | 1.24% |
| 2024 | 0.87% | 0.62% | 0.16% | 0.52% | 0.53% | 0.40% | 0.56% | -0.29% | -0.25% | 0.05% | 0.70% | 1.08% | 5.06% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 0.58% | -0.28% | 0.08% | 0.30% | 0.63% | 1.27% |