永赢昭利债券D
(018962.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模5.76亿 (2025-12-31) 基金净值1.0872 (2026-02-13) 基金经理张翼管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2970 / 7212)
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永赢昭利债券D(018962) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.34%0.19%--------------------0.54%
20250.06%-0.43%0.29%0.40%0.30%0.27%-0.03%-0.13%-0.12%0.52%0.02%0.09%1.24%
20240.87%0.62%0.16%0.52%0.53%0.40%0.56%-0.29%-0.25%0.05%0.70%1.08%5.06%
2023--------------0.58%-0.28%0.08%0.30%0.63%--