永赢昭利债券D (018962.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张翼基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0791元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3006 / 7337) |
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永赢昭利债券D(018962) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-30
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| 9 | 2026-03-31 | 永赢昭利债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 31 | 2025-08-28 | 永赢昭利债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 86 | 2022-12-29 | 永赢昭利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2022-12-29 | 永赢昭利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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