永赢昭利债券D (018962.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张翼基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0939元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2973 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢昭利债券(017687) 、永赢昭利债券C 、永赢昭利债券B |
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永赢昭利债券D(018962) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 4.81亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5.76亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8.86亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 7.86亿 | 7.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7.91亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8.74亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5.32亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.43亿 | 3.21亿元 | -- |