估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
永赢昭利债券D
(018962.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-07-28
总资产规模
5.76亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0872
元
(
2026-02-27
)
基金经理
张翼
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.13%
(3062 / 7191)
相关基金:
主从基金:
永赢昭利债券A
、
永赢昭利债券C
、
永赢昭利债券B
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
永赢昭利债券D(018962) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
永赢昭利债券D.(018962) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
永赢昭利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.08
元
5.76亿
5.33亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
8.86亿
8.25亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
7.86亿
7.23亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
7.91亿
7.34亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
8.74亿
8.04亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
5.32亿
4.98亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
3.43亿
3.21亿
元
--