永赢昭利债券D(018962) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 4.66亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 4.81亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5.76亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8.86亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 7.86亿 | 7.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7.91亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8.74亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5.32亿 | 4.98亿元 | -- |