永赢昭利债券D (018962.jj ) 申	基金经理张翼基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模4.66亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0823元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3009 / 7450)
相关基金:	主从基金: 永赢昭利债券A 、永赢昭利债券C 、永赢昭利债券B
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永赢昭利债券D(018962) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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永赢昭利债券D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	0%	100.00%	14.00	4,117.03万元	--
2025-06-30	0%	100.00%	18.00	4,368.88万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	17.00	5,143.04万元	--