永赢昭利债券D (018962.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张翼基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0939元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3055 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢昭利债券(017687) 、永赢昭利债券C 、永赢昭利债券B |
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永赢昭利债券D(018962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0939元 | 1.1127元 |
| 2026-05-07 | 1.0938元 | 1.1126元 |
| 2026-05-06 | 1.0937元 | 1.1125元 |
| 2026-04-30 | 1.0939元 | 1.1127元 |
| 2026-04-29 | 1.0940元 | 1.1128元 |
| 2026-04-28 | 1.0936元 | 1.1124元 |
| 2026-04-27 | 1.0933元 | 1.1121元 |
| 2026-04-24 | 1.0936元 | 1.1124元 |
| 2026-04-23 | 1.0939元 | 1.1127元 |
| 2026-04-22 | 1.0942元 | 1.1130元 |
| 2026-04-21 | 1.0939元 | 1.1127元 |
| 2026-04-20 | 1.0937元 | 1.1125元 |
| 2026-04-17 | 1.0933元 | 1.1121元 |
| 2026-04-16 | 1.0931元 | 1.1119元 |
| 2026-04-15 | 1.0930元 | 1.1118元 |
| 2026-04-14 | 1.0929元 | 1.1117元 |
| 2026-04-13 | 1.0928元 | 1.1116元 |
| 2026-04-10 | 1.0926元 | 1.1114元 |
| 2026-04-09 | 1.0925元 | 1.1113元 |
| 2026-04-08 | 1.0924元 | 1.1112元 |
| 2026-04-07 | 1.0923元 | 1.1111元 |
| 2026-04-03 | 1.0917元 | 1.1105元 |
| 2026-04-02 | 1.0912元 | 1.1100元 |
| 2026-04-01 | 1.0910元 | 1.1098元 |
| 2026-03-31 | 1.0910元 | 1.1098元 |
| 2026-03-30 | 1.0908元 | 1.1096元 |
| 2026-03-27 | 1.0903元 | 1.1091元 |
| 2026-03-26 | 1.0901元 | 1.1089元 |
| 2026-03-25 | 1.0898元 | 1.1086元 |
| 2026-03-24 | 1.0897元 | 1.1085元 |
| 2026-03-23 | 1.0894元 | 1.1082元 |
| 2026-03-20 | 1.0894元 | 1.1082元 |
| 2026-03-19 | 1.0893元 | 1.1081元 |
| 2026-03-18 | 1.0890元 | 1.1078元 |
| 2026-03-17 | 1.0885元 | 1.1073元 |
| 2026-03-16 | 1.0883元 | 1.1071元 |
| 2026-03-13 | 1.0885元 | 1.1073元 |
| 2026-03-12 | 1.0882元 | 1.1070元 |
| 2026-03-11 | 1.0881元 | 1.1069元 |
| 2026-03-10 | 1.0881元 | 1.1069元 |
| 2026-03-09 | 1.0880元 | 1.1068元 |
| 2026-03-06 | 1.0884元 | 1.1072元 |
| 2026-03-05 | 1.0883元 | 1.1071元 |
| 2026-03-04 | 1.0882元 | 1.1070元 |
| 2026-03-03 | 1.0879元 | 1.1067元 |
| 2026-03-02 | 1.0878元 | 1.1066元 |
| 2026-02-27 | 1.0872元 | 1.1060元 |
| 2026-02-26 | 1.0871元 | 1.1059元 |
| 2026-02-25 | 1.0875元 | 1.1063元 |
| 2026-02-24 | 1.0878元 | 1.1066元 |