永赢昭利债券D (018962.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张翼基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0784元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2975 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢昭利债券(017687) 、永赢昭利债券C 、永赢昭利债券B |
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永赢昭利债券D(018962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0784元 | 1.1172元 |
| 2026-06-18 | 1.0784元 | 1.1172元 |
| 2026-06-17 | 1.0781元 | 1.1169元 |
| 2026-06-16 | 1.0776元 | 1.1164元 |
| 2026-06-15 | 1.0772元 | 1.1160元 |
| 2026-06-12 | 1.0768元 | 1.1156元 |
| 2026-06-11 | 1.0767元 | 1.1155元 |
| 2026-06-10 | 1.0775元 | 1.1163元 |
| 2026-06-09 | 1.0779元 | 1.1167元 |
| 2026-06-08 | 1.0783元 | 1.1171元 |
| 2026-06-05 | 1.0786元 | 1.1174元 |
| 2026-06-04 | 1.0788元 | 1.1176元 |
| 2026-06-03 | 1.0786元 | 1.1174元 |
| 2026-06-02 | 1.0787元 | 1.1175元 |
| 2026-06-01 | 1.0785元 | 1.1173元 |
| 2026-05-29 | 1.0781元 | 1.1169元 |
| 2026-05-28 | 1.0778元 | 1.1166元 |
| 2026-05-27 | 1.0776元 | 1.1164元 |
| 2026-05-26 | 1.0971元 | 1.1159元 |
| 2026-05-25 | 1.0966元 | 1.1154元 |
| 2026-05-22 | 1.0963元 | 1.1151元 |
| 2026-05-21 | 1.0963元 | 1.1151元 |
| 2026-05-20 | 1.0962元 | 1.1150元 |
| 2026-05-19 | 1.0959元 | 1.1147元 |
| 2026-05-18 | 1.0954元 | 1.1142元 |
| 2026-05-15 | 1.0951元 | 1.1139元 |
| 2026-05-14 | 1.0950元 | 1.1138元 |
| 2026-05-13 | 1.0949元 | 1.1137元 |
| 2026-05-12 | 1.0946元 | 1.1134元 |
| 2026-05-11 | 1.0942元 | 1.1130元 |
| 2026-05-08 | 1.0939元 | 1.1127元 |
| 2026-05-07 | 1.0938元 | 1.1126元 |
| 2026-05-06 | 1.0937元 | 1.1125元 |
| 2026-04-30 | 1.0939元 | 1.1127元 |
| 2026-04-29 | 1.0940元 | 1.1128元 |
| 2026-04-28 | 1.0936元 | 1.1124元 |
| 2026-04-27 | 1.0933元 | 1.1121元 |
| 2026-04-24 | 1.0936元 | 1.1124元 |
| 2026-04-23 | 1.0939元 | 1.1127元 |
| 2026-04-22 | 1.0942元 | 1.1130元 |
| 2026-04-21 | 1.0939元 | 1.1127元 |
| 2026-04-20 | 1.0937元 | 1.1125元 |
| 2026-04-17 | 1.0933元 | 1.1121元 |
| 2026-04-16 | 1.0931元 | 1.1119元 |
| 2026-04-15 | 1.0930元 | 1.1118元 |
| 2026-04-14 | 1.0929元 | 1.1117元 |
| 2026-04-13 | 1.0928元 | 1.1116元 |
| 2026-04-10 | 1.0926元 | 1.1114元 |
| 2026-04-09 | 1.0925元 | 1.1113元 |
| 2026-04-08 | 1.0924元 | 1.1112元 |