安信宝利债券E(018952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0699元 | 1.1439元 |
| 2026-09-03 | 1.0718元 | 1.1458元 |
| 2026-09-02 | 1.0720元 | 1.1460元 |
| 2026-09-01 | 1.0748元 | 1.1488元 |
| 2026-08-31 | 1.0760元 | 1.1500元 |
| 2026-08-28 | 1.0751元 | 1.1491元 |
| 2026-08-27 | 1.0772元 | 1.1512元 |
| 2026-08-26 | 1.0740元 | 1.1480元 |
| 2026-08-25 | 1.0738元 | 1.1478元 |
| 2026-08-24 | 1.0716元 | 1.1456元 |
| 2026-08-21 | 1.0724元 | 1.1464元 |
| 2026-08-20 | 1.0735元 | 1.1475元 |
| 2026-08-19 | 1.0733元 | 1.1473元 |
| 2026-08-18 | 1.0788元 | 1.1528元 |
| 2026-08-17 | 1.0796元 | 1.1536元 |
| 2026-08-14 | 1.0742元 | 1.1482元 |
| 2026-08-13 | 1.0744元 | 1.1484元 |
| 2026-08-12 | 1.0761元 | 1.1501元 |
| 2026-08-11 | 1.0765元 | 1.1505元 |
| 2026-08-10 | 1.0781元 | 1.1521元 |
| 2026-08-07 | 1.0785元 | 1.1525元 |
| 2026-08-06 | 1.0781元 | 1.1521元 |
| 2026-08-05 | 1.0788元 | 1.1528元 |
| 2026-08-04 | 1.0770元 | 1.1510元 |
| 2026-08-03 | 1.0745元 | 1.1485元 |
| 2026-07-31 | 1.0751元 | 1.1491元 |
| 2026-07-30 | 1.0732元 | 1.1472元 |
| 2026-07-29 | 1.0738元 | 1.1478元 |
| 2026-07-28 | 1.0720元 | 1.1460元 |
| 2026-07-27 | 1.0749元 | 1.1489元 |
| 2026-07-24 | 1.0734元 | 1.1474元 |
| 2026-07-23 | 1.0738元 | 1.1478元 |
| 2026-07-22 | 1.0737元 | 1.1477元 |
| 2026-07-21 | 1.0735元 | 1.1475元 |
| 2026-07-20 | 1.0731元 | 1.1471元 |
| 2026-07-17 | 1.0729元 | 1.1469元 |
| 2026-07-16 | 1.0727元 | 1.1467元 |
| 2026-07-15 | 1.0729元 | 1.1469元 |
| 2026-07-14 | 1.0730元 | 1.1470元 |
| 2026-07-13 | 1.0720元 | 1.1460元 |
| 2026-07-10 | 1.0734元 | 1.1474元 |
| 2026-07-09 | 1.0735元 | 1.1475元 |
| 2026-07-08 | 1.0731元 | 1.1471元 |
| 2026-07-07 | 1.0731元 | 1.1471元 |
| 2026-07-06 | 1.0739元 | 1.1479元 |
| 2026-07-03 | 1.0733元 | 1.1473元 |
| 2026-07-02 | 1.0733元 | 1.1473元 |
| 2026-07-01 | 1.0734元 | 1.1474元 |
| 2026-06-30 | 1.0736元 | 1.1476元 |
| 2026-06-29 | 1.0739元 | 1.1479元 |