安信宝利债券E (018952.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴张睿基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0733元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3618 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信宝利(167501) 、安信宝利债券C 、安信宝利债券F |
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安信宝利债券E(018952) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | 0.22% | -0.66% | 0.40% | -0.19% | 0.42% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89% |
| 2025 | 0.010% | -0.04% | 0.20% | 0.18% | 0.16% | 0.18% | 0.10% | -0.02% | 0% | 0.48% | -0.009% | 0.26% | 1.53% |
| 2024 | 0.90% | 0.83% | 0.34% | 0.31% | 0.33% | 0.24% | 0.19% | -0.009% | 0.07% | 0.20% | 0.28% | 0.37% | 4.12% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 0.08% | 0.40% | 0.31% | 0.73% | 1.95% |