安信宝利债券E (018952.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴张睿基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0645元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4327 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信宝利(167501) 、安信宝利债券C 、安信宝利债券F |
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安信宝利债券E(018952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0645元 | 1.1385元 |
| 2026-06-10 | 1.0643元 | 1.1383元 |
| 2026-06-09 | 1.0677元 | 1.1417元 |
| 2026-06-08 | 1.0666元 | 1.1406元 |
| 2026-06-05 | 1.0689元 | 1.1429元 |
| 2026-06-04 | 1.0700元 | 1.1440元 |
| 2026-06-03 | 1.0708元 | 1.1448元 |
| 2026-06-02 | 1.0716元 | 1.1456元 |
| 2026-06-01 | 1.0706元 | 1.1446元 |
| 2026-05-29 | 1.0691元 | 1.1431元 |
| 2026-05-28 | 1.0707元 | 1.1447元 |
| 2026-05-27 | 1.0689元 | 1.1429元 |
| 2026-05-26 | 1.0695元 | 1.1435元 |
| 2026-05-25 | 1.0704元 | 1.1444元 |
| 2026-05-22 | 1.0696元 | 1.1436元 |
| 2026-05-21 | 1.0698元 | 1.1438元 |
| 2026-05-20 | 1.0709元 | 1.1449元 |
| 2026-05-19 | 1.0718元 | 1.1458元 |
| 2026-05-18 | 1.0699元 | 1.1439元 |
| 2026-05-15 | 1.0703元 | 1.1443元 |
| 2026-05-14 | 1.0711元 | 1.1451元 |
| 2026-05-13 | 1.0735元 | 1.1475元 |
| 2026-05-12 | 1.0719元 | 1.1459元 |
| 2026-05-11 | 1.0740元 | 1.1480元 |
| 2026-05-08 | 1.0735元 | 1.1475元 |
| 2026-05-07 | 1.0734元 | 1.1474元 |
| 2026-05-06 | 1.0729元 | 1.1469元 |
| 2026-04-30 | 1.0711元 | 1.1451元 |
| 2026-04-29 | 1.0711元 | 1.1451元 |
| 2026-04-28 | 1.0697元 | 1.1437元 |
| 2026-04-27 | 1.0710元 | 1.1450元 |
| 2026-04-24 | 1.0708元 | 1.1448元 |
| 2026-04-23 | 1.0732元 | 1.1472元 |
| 2026-04-22 | 1.0743元 | 1.1483元 |
| 2026-04-21 | 1.0735元 | 1.1475元 |
| 2026-04-20 | 1.0735元 | 1.1475元 |
| 2026-04-17 | 1.0734元 | 1.1474元 |
| 2026-04-16 | 1.0729元 | 1.1469元 |
| 2026-04-15 | 1.0717元 | 1.1457元 |
| 2026-04-14 | 1.0714元 | 1.1454元 |
| 2026-04-13 | 1.0701元 | 1.1441元 |
| 2026-04-10 | 1.0706元 | 1.1446元 |
| 2026-04-09 | 1.0709元 | 1.1449元 |
| 2026-04-08 | 1.0717元 | 1.1457元 |
| 2026-04-07 | 1.0691元 | 1.1431元 |
| 2026-04-03 | 1.0681元 | 1.1421元 |
| 2026-04-02 | 1.0680元 | 1.1420元 |
| 2026-04-01 | 1.0685元 | 1.1425元 |
| 2026-03-31 | 1.0668元 | 1.1408元 |
| 2026-03-30 | 1.0674元 | 1.1414元 |