安信宝利债券E (018952.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴张睿基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0643元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4390 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信宝利(167501) 、安信宝利债券C 、安信宝利债券F |
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安信宝利债券E(018952) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.02 元 | 4.10亿 | 819.87万元 | 1.89% | 6.75% |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.054 元 | 4,545.36万 | 245.45万元 | 4.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |