安信宝利债券E (018952.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-02总资产规模2.55亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0689元 (2026-01-12) 基金经理宛晴张睿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2555 / 7200)
相关基金:	主从基金: 安信宝利债券D 、安信宝利债券C 、安信宝利债券F
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

安信宝利债券E(018952) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-24

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-24	2024-09-24	0.02 元	4.10亿	819.87万元	1.89%	6.75%
2024-06-27	2024-06-27	0.054 元	4,545.36万	245.45万元	4.87%	6.75%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。