估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信宝利债券E
(018952.jj )
申
基金经理
宛晴
张睿
基金类型
债券型(LOF)
成立日期
2023-08-02
总资产规模
4,498.88万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0699
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.64%
(4373 / 7466)
相关基金:
主从基金:
安信宝利债券D
、
安信宝利债券C
、
安信宝利债券F
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安信宝利债券E(018952) - 基金投资策略和运作
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