安信宝利债券E(018952) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 4,498.88万 | 4,190.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 7,392.38万 | 6,929.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.60亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.55亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.72亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.63亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.38亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3.82亿 | 3.68亿元 | -- |