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概况
announcement
安信宝利债券E
(018952.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型(LOF)
成立日期
2023-08-02
总资产规模
2.55亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0638
元
(
2025-12-31
)
基金经理
宛晴
张睿
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.15%
(2906 / 7191)
相关基金:
主从基金:
安信宝利债券D
、
安信宝利债券C
、
安信宝利债券F
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安信宝利债券E(018952) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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安信宝利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
2.55亿
2.41亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
4.72亿
4.47亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
2.63亿
2.51亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
2.38亿
2.27亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
3.82亿
3.68亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
4.33亿
4.10亿
元
--
2024-03-31
--
5,002.17万
4,545.36万
元
--