安信宝利债券E
(018952.jj ) 安信基金管理有限责任公司申		基金经理宛晴张睿基金类型债券型(LOF)成立日期2023-08-02总资产规模7,392.38万元 (2026-03-31) 基金净值1.0733元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3618 / 7387)
相关基金: 主从基金: 安信宝利(167501) 、安信宝利债券C 、安信宝利债券F
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

安信宝利债券E(018952) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

安信宝利债券E.(018952) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
安信宝利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.07元7,392.38万6,929.49万元--
2025-12-311.06元1.60亿1.51亿元--
2025-09-301.06元2.55亿2.41亿元--
2025-06-301.06元4.72亿4.47亿元--
2025-03-311.05元2.63亿2.51亿元--
2024-12-311.05元2.38亿2.27亿元--
2024-09-301.04元3.82亿3.68亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。