安信宝利债券E(018952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0739元 | 1.1479元 |
| 2026-01-22 | 1.0722元 | 1.1462元 |
| 2026-01-21 | 1.0712元 | 1.1452元 |
| 2026-01-20 | 1.0696元 | 1.1436元 |
| 2026-01-19 | 1.0701元 | 1.1441元 |
| 2026-01-16 | 1.0689元 | 1.1429元 |
| 2026-01-15 | 1.0675元 | 1.1415元 |
| 2026-01-14 | 1.0674元 | 1.1414元 |
| 2026-01-13 | 1.0673元 | 1.1413元 |
| 2026-01-12 | 1.0689元 | 1.1429元 |
| 2026-01-09 | 1.0670元 | 1.1410元 |
| 2026-01-08 | 1.0661元 | 1.1401元 |
| 2026-01-07 | 1.0654元 | 1.1394元 |
| 2026-01-06 | 1.0655元 | 1.1395元 |
| 2026-01-05 | 1.0647元 | 1.1387元 |
| 2025-12-31 | 1.0638元 | 1.1378元 |
| 2025-12-30 | 1.0637元 | 1.1377元 |
| 2025-12-29 | 1.0635元 | 1.1375元 |
| 2025-12-26 | 1.0638元 | 1.1378元 |
| 2025-12-25 | 1.0637元 | 1.1377元 |
| 2025-12-24 | 1.0632元 | 1.1372元 |
| 2025-12-23 | 1.0629元 | 1.1369元 |
| 2025-12-22 | 1.0630元 | 1.1370元 |
| 2025-12-19 | 1.0626元 | 1.1366元 |
| 2025-12-18 | 1.0620元 | 1.1360元 |
| 2025-12-17 | 1.0616元 | 1.1356元 |
| 2025-12-16 | 1.0610元 | 1.1350元 |
| 2025-12-15 | 1.0613元 | 1.1353元 |
| 2025-12-12 | 1.0613元 | 1.1353元 |
| 2025-12-11 | 1.0612元 | 1.1352元 |
| 2025-12-10 | 1.0612元 | 1.1352元 |
| 2025-12-09 | 1.0607元 | 1.1347元 |
| 2025-12-08 | 1.0608元 | 1.1348元 |
| 2025-12-05 | 1.0608元 | 1.1348元 |
| 2025-12-04 | 1.0602元 | 1.1342元 |
| 2025-12-03 | 1.0607元 | 1.1347元 |
| 2025-12-02 | 1.0608元 | 1.1348元 |
| 2025-12-01 | 1.0611元 | 1.1351元 |
| 2025-11-28 | 1.0610元 | 1.1350元 |
| 2025-11-27 | 1.0605元 | 1.1345元 |
| 2025-11-26 | 1.0609元 | 1.1349元 |
| 2025-11-25 | 1.0617元 | 1.1357元 |
| 2025-11-24 | 1.0618元 | 1.1358元 |
| 2025-11-21 | 1.0616元 | 1.1356元 |
| 2025-11-20 | 1.0621元 | 1.1361元 |
| 2025-11-19 | 1.0621元 | 1.1361元 |
| 2025-11-18 | 1.0621元 | 1.1361元 |
| 2025-11-17 | 1.0623元 | 1.1363元 |
| 2025-11-14 | 1.0624元 | 1.1364元 |
| 2025-11-13 | 1.0626元 | 1.1366元 |