招商安益灵活配置混合C (018946.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6986元 (2026-03-03) 基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4380 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安益灵活配置混合A |
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招商安益灵活配置混合C(018946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-03-02 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-02-27 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-02-26 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-02-25 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-02-24 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-02-13 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-02-12 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-02-11 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-02-10 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-02-09 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-02-06 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-02-05 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-02-04 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-02-03 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-02-02 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-01-30 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-01-29 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-01-28 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-01-27 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-01-26 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-01-23 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-01-22 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-01-21 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-01-20 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-01-19 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-01-16 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-01-15 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-01-14 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-01-13 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-01-12 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-01-09 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-01-08 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-01-07 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-01-06 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-01-05 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-12-31 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-12-30 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-12-29 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2025-12-26 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2025-12-25 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2025-12-24 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2025-12-23 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-12-22 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2025-12-19 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2025-12-18 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-12-17 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2025-12-16 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-12-15 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2025-12-12 | 1.6107元 | 1.6107元 |