招商安益灵活配置混合C (018946.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6390元 (2026-01-12) 基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (5116 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安益灵活配置混合A |
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招商安益灵活配置混合C(018946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-01-09 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-01-08 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-01-07 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-01-06 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-01-05 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-12-31 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-12-30 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-12-29 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2025-12-26 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2025-12-25 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2025-12-24 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2025-12-23 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-12-22 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2025-12-19 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2025-12-18 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-12-17 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2025-12-16 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-12-15 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2025-12-12 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2025-12-11 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2025-12-10 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2025-12-09 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2025-12-08 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2025-12-05 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2025-12-04 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2025-12-03 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2025-12-02 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-12-01 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-11-28 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2025-11-27 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2025-11-26 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2025-11-25 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2025-11-24 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-11-21 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2025-11-20 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2025-11-19 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-11-18 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2025-11-17 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-11-14 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2025-11-13 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2025-11-12 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2025-11-11 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2025-11-10 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2025-11-07 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2025-11-06 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2025-11-05 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2025-11-04 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2025-11-03 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2025-10-31 | 1.6138元 | 1.6138元 |