招商安益灵活配置混合C (018946.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2023-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6588元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (5530 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安益灵活配置混合(001531) |
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招商安益灵活配置混合C(018946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-05-08 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-05-07 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-05-06 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-04-30 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-04-29 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-04-28 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-04-27 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-04-24 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-04-23 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-04-22 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-21 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-04-20 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-04-17 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-04-16 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-04-15 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-04-14 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-04-13 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-04-10 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-04-09 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-04-08 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-07 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-04-03 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-04-02 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-04-01 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-03-31 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-03-30 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-03-27 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-03-26 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-03-25 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-03-24 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-03-23 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-03-20 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-03-19 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-03-18 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-03-17 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-03-16 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-03-13 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-03-12 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-03-11 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-03-10 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-03-09 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-03-06 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-03-05 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-03-04 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-03-03 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-03-02 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-02-27 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-02-26 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-02-25 | 1.6994元 | 1.6994元 |