招商安益灵活配置混合C (018946.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2023-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5699元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (6410 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安益灵活配置混合(001531) |
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招商安益灵活配置混合C(018946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-06-25 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-06-24 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-06-23 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-06-22 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-06-18 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-06-17 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-16 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-06-15 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-06-12 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-06-11 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-06-10 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-09 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-06-08 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-06-05 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-06-04 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-06-03 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-06-02 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-06-01 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-05-29 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-05-28 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-27 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-05-26 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-05-25 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-22 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-05-21 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-05-20 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-05-19 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-05-18 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-05-15 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-05-14 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-05-13 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-05-12 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-05-11 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-05-08 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-05-07 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-05-06 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-04-30 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-04-29 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-04-28 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-04-27 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-04-24 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-04-23 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-04-22 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-21 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-04-20 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-04-17 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-04-16 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-04-15 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-04-14 | 1.6617元 | 1.6617元 |