招商安益灵活配置混合C (018946.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2023-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6527元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5679 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安益灵活配置混合(001531) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安益灵活配置混合C(018946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |