估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商安益灵活配置混合C
(018946.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2023-07-21
总资产规模
1,903.73万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.6374
元
(
2026-01-15
)
基金经理
蔡宇滨
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.42%
(5153 / 8996)
相关基金:
主从基金:
招商安益灵活配置混合A
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