招商安益灵活配置混合C (018946.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6368元 (2026-01-13) 基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (5106 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安益灵活配置混合A |
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招商安益灵活配置混合C(018946) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,957.17万 | 47.73% |
| (其中) 股票 | 2,957.17万 | 47.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.42万 | 24.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,717.26万 | 27.72% |
| 4 | 其他资产 | 20.33万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,791.69万 | 28.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210.05万 | 3.39% |
| 金融业 | 207.50万 | 3.35% |
| 采矿业 | 205.80万 | 3.32% |
| 建筑业 | 147.37万 | 2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.34万 | 1.68% |
| 房地产业 | 80.07万 | 1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.05万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 39.62万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.30万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.53万 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 21.22万 | 0.34% |
| 住宿和餐饮业 | 12.33万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.89万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.77万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 6,416.00 | 0.01% |
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