招商安益灵活配置混合C (018946.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2023-07-21总资产规模215.49万元 (2026-03-31) 基金净值1.5699元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (6359 / 9241)
相关基金:	主从基金: 招商安益灵活配置混合(001531)
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招商安益灵活配置混合C(018946) - 历史资产组合