招商安益灵活配置混合C (018946.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6986元 (2026-03-03) 基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4357 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安益灵活配置混合A |
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招商安益灵活配置混合C(018946) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,760.05万 | 47.29% |
| (其中) 股票 | 2,760.05万 | 47.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 900.01万 | 15.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,365.47万 | 23.40% |
| 4 | 其他资产 | 810.75万 | 13.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,535.99万 | 26.32% |
| 金融业 | 253.48万 | 4.34% |
| 采矿业 | 211.84万 | 3.63% |
| 建筑业 | 190.10万 | 3.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151.59万 | 2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139.59万 | 2.39% |
| 房地产业 | 90.41万 | 1.55% |
| 批发和零售业 | 56.64万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.57万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.31万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.81万 | 0.39% |
| 卫生和社会工作 | 20.75万 | 0.36% |
| 住宿和餐饮业 | 12.40万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.58万 | 0.11% |
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