招商安益灵活配置混合C (018946.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6986元 (2026-03-03) 基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4357 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安益灵活配置混合A |
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招商安益灵活配置混合C(018946) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.61元 | 1,886.32万 | 1,169.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 1,903.73万 | 1,191.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 2,348.12万 | 1,550.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 2,760.73万 | 1,842.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 4,200.88万 | 2,805.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 1.02亿 | 6,828.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 1.73亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.03亿 | 1.48亿元 | -- |