民生加银恒源债券(018922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0424元 | 1.0928元 |
| 2026-08-24 | 1.0427元 | 1.0931元 |
| 2026-08-21 | 1.0420元 | 1.0924元 |
| 2026-08-20 | 1.0421元 | 1.0925元 |
| 2026-08-19 | 1.0422元 | 1.0926元 |
| 2026-08-18 | 1.0431元 | 1.0935元 |
| 2026-08-17 | 1.0426元 | 1.0930元 |
| 2026-08-14 | 1.0422元 | 1.0926元 |
| 2026-08-13 | 1.0423元 | 1.0927元 |
| 2026-08-12 | 1.0418元 | 1.0922元 |
| 2026-08-11 | 1.0418元 | 1.0922元 |
| 2026-08-10 | 1.0425元 | 1.0929元 |
| 2026-08-07 | 1.0419元 | 1.0923元 |
| 2026-08-06 | 1.0414元 | 1.0918元 |
| 2026-08-05 | 1.0412元 | 1.0916元 |
| 2026-08-04 | 1.0412元 | 1.0916元 |
| 2026-08-03 | 1.0408元 | 1.0912元 |
| 2026-07-31 | 1.0407元 | 1.0911元 |
| 2026-07-30 | 1.0402元 | 1.0906元 |
| 2026-07-29 | 1.0390元 | 1.0894元 |
| 2026-07-28 | 1.0392元 | 1.0896元 |
| 2026-07-27 | 1.0393元 | 1.0897元 |
| 2026-07-24 | 1.0394元 | 1.0898元 |
| 2026-07-23 | 1.0392元 | 1.0896元 |
| 2026-07-22 | 1.0394元 | 1.0898元 |
| 2026-07-21 | 1.0390元 | 1.0894元 |
| 2026-07-20 | 1.0390元 | 1.0894元 |
| 2026-07-17 | 1.0391元 | 1.0895元 |
| 2026-07-16 | 1.0389元 | 1.0893元 |
| 2026-07-15 | 1.0390元 | 1.0894元 |
| 2026-07-14 | 1.0388元 | 1.0892元 |
| 2026-07-13 | 1.0387元 | 1.0891元 |
| 2026-07-10 | 1.0389元 | 1.0893元 |
| 2026-07-09 | 1.0389元 | 1.0893元 |
| 2026-07-08 | 1.0390元 | 1.0894元 |
| 2026-07-07 | 1.0388元 | 1.0892元 |
| 2026-07-06 | 1.0388元 | 1.0892元 |
| 2026-07-03 | 1.0380元 | 1.0884元 |
| 2026-07-02 | 1.0381元 | 1.0885元 |
| 2026-07-01 | 1.0379元 | 1.0883元 |
| 2026-06-30 | 1.0389元 | 1.0893元 |
| 2026-06-29 | 1.0399元 | 1.0903元 |
| 2026-06-26 | 1.0385元 | 1.0889元 |
| 2026-06-25 | 1.0383元 | 1.0887元 |
| 2026-06-24 | 1.0373元 | 1.0877元 |
| 2026-06-23 | 1.0373元 | 1.0877元 |
| 2026-06-22 | 1.0378元 | 1.0882元 |
| 2026-06-18 | 1.0381元 | 1.0885元 |
| 2026-06-17 | 1.0377元 | 1.0881元 |
| 2026-06-16 | 1.0371元 | 1.0875元 |