民生加银恒源债券(018922) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,405.47万元 | 0.30% | 801.82万元 | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,302.21万元 | 0.30% | 434.07万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,262.47万元 | 0.30% | 754.16万元 | 0.10% |
| 2024-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,053.48万元 | 0.30% | 351.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |