民生加银恒源债券
(018922.jj ) 民生加银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模81.63亿 (2025-12-31) 基金净值1.0275 (2026-02-11) 基金经理谢志华赵小强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3273 / 7215)
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民生加银恒源债券(018922) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.21%0.17%--------------------0.37%
20250.23%-0.75%-0.11%0.91%-0.12%0.35%-0.21%-0.46%-0.32%0.59%-0.20%-0.02%-0.13%
20240.58%1.29%0.24%0.15%0.13%0.85%0.78%-0.17%0.16%0.15%0.83%1.90%7.09%
2023-----------------0.42%0.13%-0.04%0.90%--