民生加银恒源债券 (018922.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模81.63亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0275元 (2026-02-11) 基金经理谢志华赵小强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3275 / 7215)
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民生加银恒源债券(018922) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-25	2025-12-25	0.0262 元	80.37亿	2.11亿元	2.49%	2.49%
2024-11-27	2024-11-27	0.0242 元	78.71亿	1.90亿元	2.30%	2.30%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。