民生加银恒源债券(018922) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 81.63亿 | 79.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 84.07亿 | 80.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 85.74亿 | 81.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 89.99亿 | 86.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 92.58亿 | 88.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 82.29亿 | 78.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 85.94亿 | 82.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.13亿 | 82.00亿元 | -- |