民生加银恒源债券(018922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0378元 | 1.0882元 |
| 2026-06-18 | 1.0381元 | 1.0885元 |
| 2026-06-17 | 1.0377元 | 1.0881元 |
| 2026-06-16 | 1.0371元 | 1.0875元 |
| 2026-06-15 | 1.0359元 | 1.0863元 |
| 2026-06-12 | 1.0357元 | 1.0861元 |
| 2026-06-11 | 1.0353元 | 1.0857元 |
| 2026-06-10 | 1.0357元 | 1.0861元 |
| 2026-06-09 | 1.0366元 | 1.0870元 |
| 2026-06-08 | 1.0373元 | 1.0877元 |
| 2026-06-05 | 1.0379元 | 1.0883元 |
| 2026-06-04 | 1.0387元 | 1.0891元 |
| 2026-06-03 | 1.0382元 | 1.0886元 |
| 2026-06-02 | 1.0386元 | 1.0890元 |
| 2026-06-01 | 1.0387元 | 1.0891元 |
| 2026-05-29 | 1.0382元 | 1.0886元 |
| 2026-05-28 | 1.0380元 | 1.0884元 |
| 2026-05-27 | 1.0378元 | 1.0882元 |
| 2026-05-26 | 1.0366元 | 1.0870元 |
| 2026-05-25 | 1.0356元 | 1.0860元 |
| 2026-05-22 | 1.0350元 | 1.0854元 |
| 2026-05-21 | 1.0353元 | 1.0857元 |
| 2026-05-20 | 1.0354元 | 1.0858元 |
| 2026-05-19 | 1.0355元 | 1.0859元 |
| 2026-05-18 | 1.0346元 | 1.0850元 |
| 2026-05-15 | 1.0341元 | 1.0845元 |
| 2026-05-14 | 1.0342元 | 1.0846元 |
| 2026-05-13 | 1.0345元 | 1.0849元 |
| 2026-05-12 | 1.0340元 | 1.0844元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.0840元 |
| 2026-05-08 | 1.0329元 | 1.0833元 |
| 2026-05-07 | 1.0327元 | 1.0831元 |
| 2026-05-06 | 1.0321元 | 1.0825元 |
| 2026-04-30 | 1.0328元 | 1.0832元 |
| 2026-04-29 | 1.0332元 | 1.0836元 |
| 2026-04-28 | 1.0322元 | 1.0826元 |
| 2026-04-27 | 1.0317元 | 1.0821元 |
| 2026-04-24 | 1.0325元 | 1.0829元 |
| 2026-04-23 | 1.0333元 | 1.0837元 |
| 2026-04-22 | 1.0342元 | 1.0846元 |
| 2026-04-21 | 1.0337元 | 1.0841元 |
| 2026-04-20 | 1.0331元 | 1.0835元 |
| 2026-04-17 | 1.0332元 | 1.0836元 |
| 2026-04-16 | 1.0322元 | 1.0826元 |
| 2026-04-15 | 1.0319元 | 1.0823元 |
| 2026-04-14 | 1.0316元 | 1.0820元 |
| 2026-04-13 | 1.0315元 | 1.0819元 |
| 2026-04-10 | 1.0312元 | 1.0816元 |
| 2026-04-09 | 1.0310元 | 1.0814元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.0817元 |