民生加银恒源债券(018922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0327元 | 1.0831元 |
| 2026-05-06 | 1.0321元 | 1.0825元 |
| 2026-04-30 | 1.0328元 | 1.0832元 |
| 2026-04-29 | 1.0332元 | 1.0836元 |
| 2026-04-28 | 1.0322元 | 1.0826元 |
| 2026-04-27 | 1.0317元 | 1.0821元 |
| 2026-04-24 | 1.0325元 | 1.0829元 |
| 2026-04-23 | 1.0333元 | 1.0837元 |
| 2026-04-22 | 1.0342元 | 1.0846元 |
| 2026-04-21 | 1.0337元 | 1.0841元 |
| 2026-04-20 | 1.0331元 | 1.0835元 |
| 2026-04-17 | 1.0332元 | 1.0836元 |
| 2026-04-16 | 1.0322元 | 1.0826元 |
| 2026-04-15 | 1.0319元 | 1.0823元 |
| 2026-04-14 | 1.0316元 | 1.0820元 |
| 2026-04-13 | 1.0315元 | 1.0819元 |
| 2026-04-10 | 1.0312元 | 1.0816元 |
| 2026-04-09 | 1.0310元 | 1.0814元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.0817元 |
| 2026-04-07 | 1.0311元 | 1.0815元 |
| 2026-04-03 | 1.0307元 | 1.0811元 |
| 2026-04-02 | 1.0302元 | 1.0806元 |
| 2026-04-01 | 1.0302元 | 1.0806元 |
| 2026-03-31 | 1.0306元 | 1.0810元 |
| 2026-03-30 | 1.0308元 | 1.0812元 |
| 2026-03-27 | 1.0299元 | 1.0803元 |
| 2026-03-26 | 1.0297元 | 1.0801元 |
| 2026-03-25 | 1.0296元 | 1.0800元 |
| 2026-03-24 | 1.0296元 | 1.0800元 |
| 2026-03-23 | 1.0296元 | 1.0800元 |
| 2026-03-20 | 1.0298元 | 1.0802元 |
| 2026-03-19 | 1.0297元 | 1.0801元 |
| 2026-03-18 | 1.0296元 | 1.0800元 |
| 2026-03-17 | 1.0291元 | 1.0795元 |
| 2026-03-16 | 1.0289元 | 1.0793元 |
| 2026-03-13 | 1.0291元 | 1.0795元 |
| 2026-03-12 | 1.0288元 | 1.0792元 |
| 2026-03-11 | 1.0282元 | 1.0786元 |
| 2026-03-10 | 1.0282元 | 1.0786元 |
| 2026-03-09 | 1.0281元 | 1.0785元 |
| 2026-03-06 | 1.0287元 | 1.0791元 |
| 2026-03-05 | 1.0288元 | 1.0792元 |
| 2026-03-04 | 1.0288元 | 1.0792元 |
| 2026-03-03 | 1.0282元 | 1.0786元 |
| 2026-03-02 | 1.0281元 | 1.0785元 |
| 2026-02-27 | 1.0274元 | 1.0778元 |
| 2026-02-26 | 1.0270元 | 1.0774元 |
| 2026-02-25 | 1.0278元 | 1.0782元 |
| 2026-02-24 | 1.0282元 | 1.0786元 |
| 2026-02-13 | 1.0277元 | 1.0781元 |