泓德数字经济混合发起式A (018865.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景张天洋基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9013元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率478.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.76% (649 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式C |
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泓德数字经济混合发起式A(018865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-05-21 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-05-20 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-05-19 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-05-18 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-05-15 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-05-14 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-05-13 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-05-12 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-05-11 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-05-08 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-05-07 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-05-06 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-04-30 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-29 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-04-28 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-27 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-04-24 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-04-23 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-04-22 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-04-21 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-04-20 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-04-17 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-16 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-15 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-14 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-04-13 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-10 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-09 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-04-08 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-07 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-04-03 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-04-02 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-01 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-03-31 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-03-30 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-03-27 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-03-26 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-25 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-03-24 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-23 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-03-20 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-03-19 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-03-18 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-03-17 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-03-16 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-03-13 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-03-12 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-03-11 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-10 | 1.5724元 | 1.5724元 |