泓德数字经济混合发起式A (018865.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5967元 (2026-02-09) 基金经理苏昌景张天洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率454.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.29% (781 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式C |
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泓德数字经济混合发起式A(018865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-02-06 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-02-05 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-02-04 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-02-03 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-02-02 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-01-30 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-01-29 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-01-28 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-01-27 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-01-26 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-01-23 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-01-22 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-01-21 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-01-20 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-01-19 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-01-16 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-01-15 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-01-14 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-01-13 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-01-12 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-01-09 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-01-08 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-01-07 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-01-06 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-01-05 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2025-12-31 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-12-30 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2025-12-29 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-12-26 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-12-25 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-12-24 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2025-12-23 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2025-12-22 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-12-19 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-12-18 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2025-12-17 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-12-16 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-12-15 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-12-12 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2025-12-11 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-12-10 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-12-09 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2025-12-08 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-05 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-12-04 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-12-03 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-02 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2025-12-01 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-11-28 | 1.3923元 | 1.3923元 |