泓德数字经济混合发起式A (018865.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1813元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率289.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.02% (805 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式C |
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泓德数字经济混合发起式A(018865) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.35元 | 2,890.18万 | 1,229.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 1,763.45万 | 1,253.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 1,810.01万 | 1,224.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 1,782.07万 | 1,218.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1,642.50万 | 1,316.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,498.25万 | 1,321.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,331.78万 | 1,220.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,037.35万 | 1,059.49万元 | -- |