泓德数字经济混合发起式A (018865.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景张天洋基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0802元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率478.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.37% (546 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式C |
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泓德数字经济混合发起式A(018865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-07-09 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-07-08 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-07-07 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-07-06 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-07-03 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-07-02 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-07-01 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-06-30 | 2.3498元 | 2.3498元 |
| 2026-06-29 | 2.2651元 | 2.2651元 |
| 2026-06-26 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-06-25 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-06-24 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-06-23 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2026-06-22 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-06-18 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-06-17 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-06-16 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-06-15 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-06-12 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-06-11 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-06-10 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-06-09 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-06-08 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-06-05 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-06-04 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-06-03 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-06-02 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-06-01 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-29 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-05-28 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-05-27 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-05-26 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-05-25 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-05-22 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-05-21 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-05-20 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-05-19 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-05-18 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-05-15 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-05-14 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-05-13 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-05-12 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-05-11 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-05-08 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-05-07 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-05-06 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-04-30 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-29 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-04-28 | 1.6142元 | 1.6142元 |