泓德数字经济混合发起式A (018865.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4067元 (2026-03-31) 基金经理苏昌景张天洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率478.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (1083 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德数字经济混合发起式A(018865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-03-30 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-03-27 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-03-26 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-25 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-03-24 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-23 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-03-20 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-03-19 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-03-18 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-03-17 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-03-16 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-03-13 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-03-12 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-03-11 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-10 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-03-09 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-06 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-03-05 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-03-04 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-03-03 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-03-02 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-02-27 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-02-26 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-02-25 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-02-24 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-02-13 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-02-12 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-02-11 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-02-10 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-02-09 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-02-06 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-02-05 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-02-04 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-02-03 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-02-02 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-01-30 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-01-29 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-01-28 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-01-27 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-01-26 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-01-23 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-01-22 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-01-21 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-01-20 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-01-19 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-01-16 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-01-15 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-01-14 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-01-13 | 1.6009元 | 1.6009元 |