泓德数字经济混合发起式A (018865.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4171元 (2025-12-19) 基金经理苏昌景张天洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率454.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.48% (849 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式C |
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泓德数字经济混合发起式A(018865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-12-18 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2025-12-17 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-12-16 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-12-15 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-12-12 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2025-12-11 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-12-10 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-12-09 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2025-12-08 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-05 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-12-04 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-12-03 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-02 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2025-12-01 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-11-28 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-11-27 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2025-11-26 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-11-25 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-11-24 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-11-21 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-11-20 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-11-19 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-11-18 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-11-17 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2025-11-14 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-11-13 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2025-11-12 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-11-11 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-11-10 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-11-07 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-11-06 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-11-05 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-11-04 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2025-11-03 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-10-31 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-10-30 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-10-29 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-10-28 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-10-27 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-10-24 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2025-10-23 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-10-22 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2025-10-21 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-10-20 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-10-17 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-10-16 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-10-15 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-10-14 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2025-10-13 | 1.4417元 | 1.4417元 |