泓德数字经济混合发起式A (018865.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1813元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率289.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.02% (805 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式C |
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泓德数字经济混合发起式A(018865) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 13.61万元 | 1.20% | 2.27万元 | 0.20% |
| 2026-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 21.08万元 | 1.20% | 3.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.64万元 | 1.20% | 1.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.39万元 | 1.20% | 2.06万元 | 0.20% |