泓德数字经济混合发起式A (018865.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1813元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率289.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.02% (792 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式C |
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泓德数字经济混合发起式A(018865) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,901.78万 | 90.19% |
| (其中) 股票 | 2,901.78万 | 90.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.26万 | 1.25% |
| (其中) 债券 | 40.26万 | 1.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 262.83万 | 8.17% |
| 4 | 其他资产 | 12.65万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,268.27万 | 70.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 575.79万 | 17.90% |
| 批发和零售业 | 54.00万 | 1.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.72万 | 0.12% |
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