泓德数字经济混合发起式A (018865.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5967元 (2026-02-09) 基金经理苏昌景张天洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率454.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.29% (781 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式C |
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泓德数字经济混合发起式A(018865) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,739.18万 | 87.96% |
| (其中) 股票 | 1,739.18万 | 87.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.97万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 2.97万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 222.16万 | 11.24% |
| 4 | 其他资产 | 12.91万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 937.88万 | 47.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 565.20万 | 28.59% |
| 金融业 | 147.42万 | 7.46% |
| 批发和零售业 | 34.42万 | 1.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.25万 | 1.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.00万 | 1.01% |
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