泓德数字经济混合发起式A (018865.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景张天洋基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8596元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率478.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.81% (668 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式C |
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泓德数字经济混合发起式A(018865) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,757.88万 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 1,757.88万 | 89.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.11万 | 2.05% |
| (其中) 债券 | 40.11万 | 2.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 156.42万 | 8.00% |
| 4 | 其他资产 | 2.07万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,191.71万 | 60.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 404.05万 | 20.65% |
| 金融业 | 125.05万 | 6.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.06万 | 1.89% |
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