泓德数字经济混合发起式A (018865.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4171元 (2025-12-19) 基金经理苏昌景张天洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率454.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.48% (849 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德数字经济混合发起式A(018865) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,588.03万 | 79.56% |
| (其中) 股票 | 1,588.03万 | 79.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 404.83万 | 20.28% |
| 3 | 其他资产 | 3.27万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,065.02万 | 53.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436.51万 | 21.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.53万 | 2.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.20万 | 1.01% |
| 教育 | 7.08万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 5.66万 | 0.28% |
| 金融业 | 5.01万 | 0.25% |
加载中......