泓德数字经济混合发起式A (018865.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1813元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率289.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.02% (790 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式C |
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泓德数字经济混合发起式A(018865) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.5 元 | 1,229.97万 | 614.98万元 | 27.45% | 27.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |