广发中证传媒ETF联接E (018864.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9605元 (2025-12-12) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (3395 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接A 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF |
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广发中证传媒ETF联接E(018864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-12-11 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-12-10 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-12-09 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-12-08 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-05 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-04 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-12-03 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-12-02 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-01 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-11-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-27 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-11-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-24 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-11-21 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-11-20 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-11-19 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-11-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-11-17 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-11-14 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-11-13 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-11-12 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-11-11 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-11-10 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-11-07 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-11-06 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-11-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-10-31 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-10-30 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-10-29 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-10-28 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-10-27 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-10-24 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-10-23 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-10-22 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-10-21 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-10-20 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-10-17 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-10-16 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-10-15 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-10-14 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-10-13 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-10-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-10-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-09-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-09-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-09-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |