广发中证传媒ETF联接E (018864.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8890元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (4580 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接(004752) 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF(512980) |
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广发中证传媒ETF联接E(018864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-05-28 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-05-27 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-05-26 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-05-25 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-05-22 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-21 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-05-20 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-18 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-15 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-05-14 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-06 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-30 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-29 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-28 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-27 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-15 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-14 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-13 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-09 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-07 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-03 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-02 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-04-01 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-31 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-30 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-27 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-26 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-25 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-24 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-03-23 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-20 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |