广发中证传媒ETF联接E (018864.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9903元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (3496 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接A 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF |
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广发中证传媒ETF联接E(018864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-07 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-03 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-02 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-04-01 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-31 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-30 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-27 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-26 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-25 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-24 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-03-23 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-20 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-13 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-09 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-05 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-27 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-26 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-02-24 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-12 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-02-11 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-02-10 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-02-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-02-06 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-04 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-03 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-02 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-30 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-01-29 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-27 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-01-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-23 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |