广发中证传媒ETF联接E (018864.jj ) 中证传媒 (半年) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8138元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% (4395 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接A 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF |
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广发中证传媒ETF联接E(018864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-10-13 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-10-12 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-10-09 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-10-08 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-09-30 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-09-29 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-09-28 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-09-24 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-09-23 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-09-22 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-09-21 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-09-18 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-09-17 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-09-16 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-09-15 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-09-14 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-09-11 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-09-10 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-09-09 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-09-08 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-09-07 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-09-04 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-09-03 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-09-02 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-09-01 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-08-31 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-08-28 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-08-27 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-08-26 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-08-25 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-08-24 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-08-21 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-08-20 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-08-19 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-08-18 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-08-17 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-08-14 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-08-13 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-08-12 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-08-11 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-08-10 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-08-07 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-08-06 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-08-05 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-08-04 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-08-03 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-07-31 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-30 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-07-29 | 0.7860元 | 0.7860元 |