广发中证传媒ETF联接E (018864.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9571元 (2025-12-22) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (3476 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接A 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF |
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广发中证传媒ETF联接E(018864) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.85万元 | -- | 3.17万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 78.49万元 | 0.50% | 15.70万元 | 0.10% |
| 2024-09-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 45.50万元 | 0.50% | 9.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 77.53万元 | 0.50% | 15.51万元 | 0.10% |